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私募基金到底涉及哪些資金賬户?

更新時間:2021-05-30 12:26:38 信息編號:1335214
私募基金到底涉及哪些資金賬户?
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  私募基金私募投資基金(以下簡稱私募基金),是指在中華人民共和國境內,以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。今天就為大家介紹一下私募基金到底涉及哪些資金賬户。


  1、私募基金資金賬户有哪些?

  通常,私募基金生命週期主要會涉及投資者銀行結算賬户、募集賬户、託管賬户這三大類資金賬户。


  2、認購款流轉?

  a.投資者簽訂基金合同


  b.投資者劃付資金至募集賬户

  投資者將認購資金自投資者銀行結算賬户劃付至募集賬户


  c.投資冷靜期

  基金投資者在簽署本合同並交納認購/初次申購基金的款項之後的24小時內為投資冷靜期,在此期間內,基金銷售機構不得主動聯繫基金投資者


  d.回訪確認

  基金銷售機構以錄音電話、電郵、信函等適當方式對基金投資者進行回訪


  e.回訪確認成功,認購資金自募集 賬户劃轉至託管賬户

  回訪確認成功,認購資金自募集賬户劃轉至託管賬户,私募基金成立自完成基金協會備案後,認購資金方可投資動作


  基金成立認購款流轉

  

私募基金到底涉及哪些資金賬户?.jpg



  3.何時可投資?

  

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  4.何時收到資金?

  

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